一纸《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》，让知名投资人们的最新持股动态提前亮相，2月份以来，赵建平、赵吉已相继于奕东电子、国科军工等公司的前十大流通股东名单中现身。

新年积极调仓

被誉为“牛散常青树”的赵建平，其持股动态总是备受投资者关注。1月22日，瑞德智能披露的大股东名单中，赵建平继续坚守其中，重仓股数与去年三季度末持平（报道详见《“A股牛回速归！”冯柳再次现身加仓，“超级牛散”赵建平仍在坚守》）。

时隔几日，公司再次发布《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》， 以2月7日登记在册的大股东最新持股情况统计，赵建平持有公司股份150万股，相较1月22日增仓了10万股 （见图1）。

近年来，赵建平对科技类企业颇为青睐，以2023年三季度末的公开重仓股统计，纵横股份涉及无人机概念；三博脑科涉及人脑工程概念；利扬芯片涉及半导体产业；格灵深瞳涉及AI概念……

同为AI概念股，自2022年上市以来，赵建平即长期稳居瑞德智能的前十大流通股股东之席，且至今从未减仓，2022年三季度、2022年四季度、2023年一季度和今年一季度，还多次对公司进行了增持操作。

相较于对瑞德智能的持续增持， 奕东电子2月20日披露的公告中，以2月6日的持仓情况统计，赵建平也仍继续稳坐公司前十大流通股股东，但相较2023年三季度末150万股的持仓，持股数减少了50万股 （见图2）。

结合历史持仓来看，赵建平首次现身公司大股东阵营的时间在2022年二季度末，此后，也曾对公司持续增持，但在2023年二季度首次减持后，今年首季，随着股价的回调，赵建平对所持公司股份也再度进行了减持操作。

除了继续坚守的公司， 结合当前最新公告统计，对于2023年三季度末重仓的标的，今年以来，赵建平已相继退出了赛微微电、埃科光电、超卓航科、新莱福、菲沃泰5家公司的大股东阵营。

其中，在2023年三季度末，赵建平持有菲沃泰股份150万股，而以今年1月19日登记在册的数据统计，第十大流通股股东持股为184万股，不排除赵建平被动退出的可能。但其余4家公司，赵建平则是完成了主动退出。

坚守科技、军工赛道

身为经常与赵建平协同作战的“二代牛散领军人物”，赵吉的最新持仓标的也于近日频繁显现，但与赵建平新年积极增、减调仓不同，2月19日、21日、22日，龙迅股份、捷邦科技、国科军工相继发布了《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》，对于上述三家公司，赵吉今年以来也仍在继续坚守，且相较去年三季度末均呈现了无变动式持有（见图3、图4、图5）。

与赵建平投资倾向所见略同，赵吉也明显更偏爱科技类公司，除了与赵建平一起重仓AI概念股格灵深瞳、半导体概念股利扬芯片等公司外，其持有的龙迅股份涉及英伟达概念；维峰电子涉及机器人（机器人产业详细解析详见《人形机器人上周出信号后爆发》）、新能源等概念；捷邦科技涉及无人机、智能家居、苹果产业链等。

近期，科技领域消息不断。 如2月16日，OpenAI发布视频生成模型Sora，语言理解、物理世界模拟、复杂场景和角色生成能力出色，OpenAI目标是训练模型以帮助人们解决与现实世界交互的问题。 AI是机器人的大脑，机器人是AI在物理世界的载体，AI的加速演进将不断推动人形机器人的产业化落地进程。

2月25日，Tesla Optimus官方推特发布视频，Optimus可以自主行走，并可实现平稳转弯，视频时长达1分18秒，而1月31日视频时长仅为15秒。 同时，Optimus行走平稳性、步速均有较大进步，运动控制能力快速进化。 2024年以来，Optimus已进行3次视频更新，分别在1月16日、1月31日和2月25日，频率明显提升，成为板块的经常性催化因素。

二级市场中，科技股近期也是走势凌厉，格灵深瞳、维峰电子、利扬芯片、捷邦科技等公司于2月6日以来纷纷斩获了超30%的上涨，明显跑赢了同期市场均值。

另外，结合最新持仓情况来看，赵吉新一年也已退出菲沃泰的前十大流通股东名单，但同样不排除被动退出的可能。

押中军工第一牛股

受市场整体性调整影响，赵建平、赵吉重仓的标的自去年四季度以来也多数呈现了下跌趋势。2023年三季度末赵建平公开重仓的17家公司，去年四季度至今只有迈信林、伟时电子、可川科技、三博脑科4家实现上涨；赵吉公开重仓的15家公司中，则只有迈信林1家区间股价上涨。

2月6日以来的本轮反弹行情中，国防军工板块表现抢眼，截至目前行业整体上涨18.68%，位居申万全部大类行业涨幅榜的第五位。 个股中，迈信林的涨势颇为彪悍，股价期间累计大涨56.06%，虽然此前公司也走出了一波跌幅近40%的回调，但近期股价已基本完成“上岸”，2月23日盘中35.99元/股的高点成功刷新了公司近两年的新高（见图6）。

近日，迈信林获东方财富证券“增持”评级。 公司始终专注于航空航天零部件的工艺研发和加工制造，在航空航天领域积累了丰富的研发、生产、运营经验，形成了精密制造技术。受到市场环境及行业政策影响，公司近两年业绩增长不达预期，但目前公司有对外在积极拓展新的客户群体，深挖现有客户业务体量，对内进行更加有效的成本管控，以提高公司整体的盈利能力。由此预计公司2023-2025年实现营收3.1亿元、3.49亿元、3.95亿元，实现归母净利润为0.19亿元、0.45亿元、0.57亿元。

观察可以发现，赵吉对军工概念也极有兴趣，除了专注于航空航天零部件的工艺研发和加工制造的迈信林，刚刚披露仍在重仓的国科军工，主营导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售； 2023年三季度末重仓的中无人机，主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务，也涉及了军民融合概念。

军工行业体外优质资产充沛，资产注入一向是军工大行情的导火索，军工并购重组是2024年重头戏之一。且全球主要国家2024年军费显著增长的情况下，2024~2025年军工有望迎来基本面弹性更大的2年加速追赶期。